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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 463.00 | 236 366.00 | 168 097.00 | 404 463.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 189.00 | 236 366.00 | 172 823.00 | 409 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 312.00 | | 197 312.00 | 197 312.00 |
072 Créances – Autres | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 227 481.00 | | 227 481.00 | 227 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 510 092.00 | | 510 092.00 | 510 092.00 |
110 Total général Actif | 919 281.00 | 236 366.00 | 682 916.00 | 919 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 122.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 478 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 601 050.00 | | | 601 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 669.00 | | | 664 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 646.00 | | | 428 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
242 Autres charges externes. | 116 738.00 | | | 116 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 224.00 | | | 624 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 445.00 | | | 40 445.00 |
280 Produits financiers | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 323.00 | | | 311 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 466.00 | | | 110 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |