| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 2 737.00 | 774.00 | 3 512.00 |
AP Constructions | 35 052.00 | 31 007.00 | 4 045.00 | 35 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815.00 | 17 791.00 | 1 024.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 29 135.00 | 9 174.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 341.00 | 80 670.00 | 17 671.00 | 98 341.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 310.00 | 80 670.00 | 36 640.00 | 117 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DH Report à nouveau | | -1 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | 7 526.00 | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820.00 | 13 962.00 | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 5 983.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 16 416.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 699.00 | 18 897.00 | | 18 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 820.00 | 41 296.00 | | 27 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 640.00 | 55 257.00 | | 36 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 635.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 635.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -635.00 | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 099.00 | 204 135.00 | | 153 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 240.00 | 196 609.00 | | 158 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | 7 526.00 | | -5 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 882.00 | | 6 459.00 | 91 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442.00 | | 1 070.00 | 2 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 787.00 | | 5 390.00 | 86 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 132.00 | 5 539.00 | | 75 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 295.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 689.00 | 5 244.00 | | 72 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |