| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 094.00 | 418.00 | 3 512.00 |
AP Constructions | 35 052.00 | 32 585.00 | 2 468.00 | 35 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815.00 | 18 048.00 | 767.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 32 058.00 | 6 251.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 341.00 | 85 784.00 | 12 557.00 | 98 341.00 |
BT Marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CF Disponibilités | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 585.00 | 85 784.00 | 27 801.00 | 113 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
DH Report à nouveau | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 797.00 | -5 141.00 | | -2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023.00 | 8 820.00 | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 146.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 8 974.00 | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 18 699.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778.00 | 27 820.00 | | 21 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 801.00 | 36 640.00 | | 27 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 778.00 | 27 820.00 | | 21 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | 2 820.00 | | 2 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 792.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 792.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 508.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 919.00 | 153 099.00 | | 121 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 716.00 | 158 240.00 | | 124 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 797.00 | -5 141.00 | | -2 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 670.00 | 5 114.00 | | 80 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 357.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 4 757.00 | | 77 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VP Divers | 854.00 | | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VW T.V.A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 372.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 724.00 | 3 496.00 | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 27 526.00 | 31 062.00 | | 27 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 418.00 | 28 697.00 | | 24 418.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | 566.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 122.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | 1 494.00 | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 968.00 | 29 390.00 | | 23 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 551.00 | 11 197.00 | | 7 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 672.00 | 63 822.00 | | 54 672.00 |