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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AP Constructions | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 815.00 | 18 561.00 | 254.00 | 18 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 309.00 | 35 329.00 | 2 980.00 | 38 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 341.00 | 92 455.00 | 5 886.00 | 98 341.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 939.00 | 92 455.00 | 22 485.00 | 114 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 666.00 | -2 361.00 | | -15 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 228.00 | -13 305.00 | | -7 228.00 |
DL TOTAL (I) | -14 509.00 | -7 281.00 | | -14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 718.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 320.00 | 6 758.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 8 876.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 303.00 | 12 207.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 994.00 | 28 559.00 | | 36 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 485.00 | 21 278.00 | | 22 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 994.00 | 28 559.00 | | 36 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | 718.00 | | 2 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | 727.00 | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 727.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | 961.00 | | -4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 591.00 | 112 372.00 | | 90 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 819.00 | 125 676.00 | | 97 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 228.00 | -13 305.00 | | -7 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 132.00 | 2 323.00 | | 90 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 61.00 | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 681.00 | 2 262.00 | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |