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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 114.00 | 132 999.00 | 8 114.00 | 141 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 373.00 | 89 102.00 | 29 271.00 | 118 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 888.00 | 222 615.00 | 41 273.00 | 263 888.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 443.00 | | 357 443.00 | 357 443.00 |
BZ Autres créances | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
CF Disponibilités | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 956.00 | | 448 956.00 | 448 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 844.00 | 222 615.00 | 490 229.00 | 712 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 348.00 | 107 949.00 | | 145 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | 37 398.00 | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 022.00 | 213 732.00 | | 253 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 697.00 | 77 240.00 | | 121 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 56 667.00 | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 99 274.00 | | 84 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 207.00 | 233 183.00 | | 237 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 229.00 | 446 915.00 | | 490 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 207.00 | 233 183.00 | | 237 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 101.00 | | 626 101.00 | 626 101.00 |
FG Production vendue services | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 763.00 | | 690 763.00 | 690 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 854.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | -17.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 1 970.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 230.00 | 532 477.00 | | 697 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 941.00 | 495 078.00 | | 657 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 289.00 | 37 398.00 | | 39 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 386.00 | | 20 801.00 | 266 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 263 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 259 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 985.00 | | 20 801.00 | 261 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 060.00 | 15 854.00 | 23 300.00 | 230 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 547.00 | 15 854.00 | 23 300.00 | 229 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 357 443.00 | | | 357 443.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 313.00 | 372 426.00 | 3 887.00 | 376 313.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |