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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 238.00 | 131 101.00 | 34 137.00 | 165 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 888.00 | 81 885.00 | 24 002.00 | 105 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 527.00 | 213 499.00 | 62 027.00 | 275 527.00 |
BT Marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 039.00 | | 266 039.00 | 266 039.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 95 763.00 | | 95 763.00 | 95 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 028.00 | | 398 028.00 | 398 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 556.00 | 213 499.00 | 460 055.00 | 673 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 550.00 | 207 906.00 | | 225 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 315.00 | 17 644.00 | | -45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 248 619.00 | 293 934.00 | | 248 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 605.00 | 97 702.00 | | 80 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 824.00 | 63 229.00 | | 53 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 63 420.00 | | 29 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 016.00 | 224 353.00 | | 164 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 635.00 | 518 288.00 | | 412 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 016.00 | 224 353.00 | | 164 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 859.00 | | 492 859.00 | 492 859.00 |
FG Production vendue services | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 579.00 | | 553 579.00 | 553 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 611.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 1 685.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 879.00 | 526 681.00 | | 563 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 195.00 | 509 036.00 | | 609 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 315.00 | 17 644.00 | | -45 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 300.00 | | 43 683.00 | 291 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 455.00 | 275 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 455.00 | 271 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 899.00 | | 43 683.00 | 286 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 633.00 | 22 611.00 | 47 745.00 | 238 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 120.00 | 22 611.00 | 47 745.00 | 238 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 266 039.00 | 266 039.00 | | 266 039.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 902.00 | 277 015.00 | 3 887.00 | 280 902.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 017.00 | 164 017.00 | | 164 017.00 |