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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 548.00 | 134 890.00 | 18 657.00 | 153 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 865.00 | 100 659.00 | 34 205.00 | 134 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 814.00 | 236 064.00 | 56 750.00 | 292 814.00 |
BT Marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 356.00 | | 360 356.00 | 360 356.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 960.00 | | 449 960.00 | 449 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 775.00 | 236 064.00 | 506 711.00 | 742 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 637.00 | 145 348.00 | | 184 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 268.00 | 39 289.00 | | 23 268.00 |
DL TOTAL (I) | 276 290.00 | 253 022.00 | | 276 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 430.00 | 121 697.00 | | 78 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 225.00 | 30 614.00 | | 51 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 764.00 | 84 895.00 | | 100 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 420.00 | 237 207.00 | | 230 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 711.00 | 490 229.00 | | 506 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 420.00 | 237 207.00 | | 230 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 611.00 | | 623 611.00 | 623 611.00 |
FG Production vendue services | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 167.00 | | 656 167.00 | 656 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 17.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 5 515.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 5 678.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 337.00 | 697 230.00 | | 659 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 069.00 | 657 940.00 | | 636 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 268.00 | 39 289.00 | | 23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 888.00 | | 30 724.00 | 263 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 292 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 288 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 488.00 | | 30 724.00 | 259 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 615.00 | 15 246.00 | 1 797.00 | 222 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 102.00 | 15 246.00 | 1 797.00 | 222 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 360 356.00 | | | 360 356.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VI Groupe et associés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 566.00 | 399 679.00 | 3 887.00 | 403 566.00 |
VW T.V.A. | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 420.00 | 230 420.00 | | 230 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |