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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 952.00 | 21 428.00 | 524.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 547.00 | 75 044.00 | 18 502.00 | 93 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 196.00 | 102 045.00 | 96 151.00 | 198 196.00 |
BT Marchandises | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 417.00 | 102 045.00 | 318 372.00 | 420 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 259.00 | 50 739.00 | | 73 259.00 |
DH Report à nouveau | | -19 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 805.00 | 41 866.00 | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 101 894.00 | 90 089.00 | | 101 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 049.00 | 17 371.00 | | 61 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 46 280.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 731.00 | 106 588.00 | | 138 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 19 360.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 677.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 478.00 | 190 277.00 | | 216 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 372.00 | 280 366.00 | | 318 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 891.00 | 185 189.00 | | 182 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 139.00 | 6 771.00 | | 17 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 082.00 | | 466 082.00 | 466 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 082.00 | | 466 082.00 | 466 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 456.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 740.00 | 5 113.00 | | 3 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 740.00 | 5 113.00 | | 3 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 757.00 | 6 086.00 | | 20 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 757.00 | 6 086.00 | | 20 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 017.00 | -973.00 | | -17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 4 853.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 580.00 | 490 042.00 | | 484 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 776.00 | 448 176.00 | | 472 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 805.00 | 41 866.00 | | 11 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 379.00 | | 1 818.00 | 196 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 681.00 | | 1 818.00 | 113 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 603.00 | 6 442.00 | | 95 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | 6 442.00 | | 90 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 910.00 | 10 323.00 | 33 587.00 | 43 910.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 478.00 | 182 891.00 | 33 587.00 | 216 478.00 |