| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 476.00 | 21 828.00 | 648.00 | 22 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 547.00 | 75 108.00 | 3 439.00 | 78 547.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 047.00 | 99 835.00 | 81 212.00 | 181 047.00 |
BT Marchandises | 167 863.00 | | 167 863.00 | 167 863.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 487.00 | | 210 487.00 | 210 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 534.00 | 99 835.00 | 291 699.00 | 391 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 337.00 | 85 064.00 | | 111 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 508.00 | 26 273.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 141 676.00 | 128 167.00 | | 141 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 217.00 | 50 868.00 | | 23 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 65.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 645.00 | 112 950.00 | | 110 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 14 330.00 | | 15 294.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 359.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 023.00 | 179 573.00 | | 150 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 699.00 | 307 740.00 | | 291 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 890.00 | 156 416.00 | | 134 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 357.00 | | 488 357.00 | 488 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 357.00 | | 488 357.00 | 488 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | 233.00 | | 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 6 805.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | 6 805.00 | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 1 778.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 630.00 | 1 778.00 | | 9 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 5 027.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 4 837.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 498.00 | 504 378.00 | | 524 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 990.00 | 478 105.00 | | 510 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 508.00 | 26 273.00 | | 13 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 196.00 | | 524.00 | 198 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 673.00 | 181 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 673.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 101 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | | 524.00 | 115 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 745.00 | 2 597.00 | 10 507.00 | 107 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 172.00 | 2 597.00 | 7 833.00 | 102 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 645.00 | 110 645.00 | | 110 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 217.00 | 8 085.00 | 15 133.00 | 23 217.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 023.00 | 134 890.00 | 15 133.00 | 150 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |