| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 952.00 | 21 665.00 | 287.00 | 21 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 547.00 | 80 507.00 | 13 040.00 | 93 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 196.00 | 107 745.00 | 90 451.00 | 198 196.00 |
BT Marchandises | 200 976.00 | 23 550.00 | 177 426.00 | 200 976.00 |
BZ Autres créances | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 838.00 | 23 550.00 | 217 288.00 | 240 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 035.00 | 131 295.00 | 307 740.00 | 439 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 064.00 | 73 259.00 | | 85 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | 11 805.00 | | 26 273.00 |
DL TOTAL (I) | 128 167.00 | 101 894.00 | | 128 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 868.00 | 61 049.00 | | 50 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 4 621.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 950.00 | 138 731.00 | | 112 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 330.00 | 11 048.00 | | 14 330.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 1 029.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 573.00 | 216 478.00 | | 179 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 740.00 | 318 372.00 | | 307 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 416.00 | 182 891.00 | | 156 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 204.00 | 17 139.00 | | 17 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 029.00 | | 497 029.00 | 497 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 029.00 | | 497 029.00 | 497 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 550.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 275.00 | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 805.00 | 3 740.00 | | 6 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 3 740.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 20 757.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 20 757.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 027.00 | -17 017.00 | | 5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 2 805.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 378.00 | 484 580.00 | | 504 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 105.00 | 472 776.00 | | 478 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 273.00 | 11 805.00 | | 26 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 196.00 | | | 198 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 045.00 | 5 700.00 | | 102 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 472.00 | 5 700.00 | | 96 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 665.00 | 10 509.00 | 23 156.00 | 33 665.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 573.00 | 156 416.00 | 23 156.00 | 179 573.00 |