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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 140.00 | 110 971.00 | 168 169.00 | 279 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 466.00 | 12 828.00 | 6 638.00 | 19 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 087.00 | 291 687.00 | 161 400.00 | 453 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 693.00 | 415 486.00 | 336 207.00 | 751 693.00 |
BT Marchandises | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 166.00 | 415 486.00 | 467 679.00 | 883 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 251 791.00 | 251 791.00 | | 251 791.00 |
DH Report à nouveau | 108 209.00 | 99 390.00 | | 108 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 549.00 | 8 819.00 | | -20 549.00 |
DL TOTAL (I) | 412 601.00 | 433 150.00 | | 412 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 27 152.00 | | 17 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 4 460.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 15 784.00 | | 18 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 106.00 | 37 015.00 | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 078.00 | 84 410.00 | | 55 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 679.00 | 517 560.00 | | 467 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 078.00 | 84 410.00 | | 55 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 158.00 | 205 785.00 | 306 943.00 | 101 158.00 |
FG Production vendue services | 254 642.00 | | 254 642.00 | 254 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 800.00 | 205 785.00 | 561 585.00 | 355 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 990.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 970.00 | 15 214.00 | | 13 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 446.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 446.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 446.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 771.00 | 629 495.00 | | 562 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 320.00 | 620 677.00 | | 583 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 549.00 | 8 819.00 | | -20 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 272.00 | | 10 421.00 | 741 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 272.00 | | 10 421.00 | 741 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 496.00 | 36 990.00 | | 378 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 496.00 | 36 990.00 | | 378 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | 5 667.00 | | 8 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 165.00 | 22 558.00 | | 20 165.00 |
ST Autres comptes | 108 239.00 | 103 682.00 | | 108 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 396.00 | 30 875.00 | | 26 396.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 870.00 | 9 097.00 | | 10 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 541.00 | 6 844.00 | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 860.00 | 3 269.00 | | 3 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 550.00 | 8 936.00 | | 12 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 386.00 | 68 998.00 | | 63 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 514.00 | 36 441.00 | | 36 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 284.00 | 173 055.00 | | 166 284.00 |