| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 140.00 | 128 142.00 | 150 998.00 | 279 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 466.00 | 13 712.00 | 5 754.00 | 19 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 602.00 | 357 033.00 | 135 568.00 | 492 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 208.00 | 498 887.00 | 292 320.00 | 791 208.00 |
BT Marchandises | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 120 897.00 | | 120 897.00 | 120 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 983.00 | 498 887.00 | 436 096.00 | 934 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 251 791.00 | 251 791.00 | | 251 791.00 |
DH Report à nouveau | 94 348.00 | 87 660.00 | | 94 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 622.00 | 6 687.00 | | -16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 402 666.00 | 419 289.00 | | 402 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806.00 | 26 430.00 | | 7 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 248.00 | 10 561.00 | | 10 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 6 795.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 7 745.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 430.00 | 51 530.00 | | 33 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 096.00 | 470 819.00 | | 436 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 430.00 | 51 530.00 | | 33 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 658.00 | 32 047.00 | 64 706.00 | 32 658.00 |
FG Production vendue services | 253 538.00 | | 253 538.00 | 253 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 196.00 | 32 047.00 | 318 243.00 | 286 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 6 118.00 | | 2 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 399.00 | 10 249.00 | | 11 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 291.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 291.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -291.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 185.00 | 362 240.00 | | 325 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 807.00 | 355 552.00 | | 341 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 622.00 | 6 687.00 | | -16 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 562.00 | | 22 645.00 | 768 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 562.00 | | 22 645.00 | 768 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 201.00 | 41 686.00 | | 457 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 201.00 | 41 686.00 | | 457 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 5 009.00 | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 588.00 | 13 743.00 | | 9 588.00 |
ST Autres comptes | 92 220.00 | 94 593.00 | | 92 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 434.00 | 31 396.00 | | 30 434.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 944.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | 83.00 | | 55.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111.00 | 541.00 | | 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | 3 591.00 | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | 8 600.00 | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 137.00 | 41 582.00 | | 36 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 928.00 | 27 134.00 | | 22 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 408.00 | 143 299.00 | | 132 408.00 |