| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 279 140.00 | 131 731.00 | 147 409.00 | 279 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 050.00 | 17 676.00 | 28 374.00 | 46 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 564.00 | 446 988.00 | 179 576.00 | 626 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 754.00 | 596 395.00 | 355 358.00 | 951 754.00 |
BT Marchandises | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 978.00 | | 162 978.00 | 162 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 732.00 | 596 395.00 | 518 337.00 | 1 114 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 251 791.00 | 251 791.00 | | 251 791.00 |
DH Report à nouveau | 26 857.00 | 26 133.00 | | 26 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 146.00 | 724.00 | | 9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 360 944.00 | 351 798.00 | | 360 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 123.00 | 60 000.00 | | 114 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -4 598.00 | -3 986.00 | | -4 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 6 646.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 697.00 | 13 132.00 | | 20 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 393.00 | 75 791.00 | | 157 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 337.00 | 427 589.00 | | 518 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 393.00 | 75 791.00 | | 157 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 140.00 | 45 026.00 | 103 166.00 | 58 140.00 |
FG Production vendue services | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 920.00 | 45 026.00 | 400 946.00 | 355 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 279.00 | 10 067.00 | | 1 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 048.00 | 10 011.00 | | 7 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 400.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 400.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -400.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 333.00 | 271 584.00 | | 422 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 186.00 | 270 860.00 | | 413 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 146.00 | 724.00 | | 9 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | 913.00 | | 2 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 400.00 | | 123 354.00 | 828 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 400.00 | | 123 354.00 | 828 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 419.00 | 32 976.00 | | 563 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 419.00 | 32 976.00 | | 563 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 677.00 | -4 677.00 | | -4 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 393.00 | 157 393.00 | | 157 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 5 068.00 | | 4 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 251.00 | 16 283.00 | | 34 251.00 |
ST Autres comptes | 85 161.00 | 64 645.00 | | 85 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 138.00 | 38 944.00 | | 70 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | 1 613.00 | | 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 996.00 | 1 221.00 | | 5 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 943.00 | 2 350.00 | | 3 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | 7 418.00 | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 492.00 | 29 557.00 | | 45 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 720.00 | 21 638.00 | | 39 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 467.00 | 122 706.00 | | 196 467.00 |