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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
AP Constructions | 3 786 109.00 | 1 243 956.00 | 2 542 153.00 | 3 786 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 656.00 | 171 487.00 | 51 169.00 | 222 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 765.00 | 866 541.00 | 1 011 223.00 | 1 877 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 775.00 | 2 312 242.00 | 3 795 533.00 | 6 107 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
BZ Autres créances | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CF Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 186.00 | 2 312 242.00 | 3 977 944.00 | 6 290 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
DH Report à nouveau | -912 914.00 | -550 304.00 | | -912 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 007.00 | -362 610.00 | | -283 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 728.00 | 1 750 736.00 | | 1 467 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 749.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442 141.00 | 2 412 141.00 | | 2 442 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 41 785.00 | | 31 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 906.00 | 31 520.00 | | 36 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 216.00 | 2 542 196.00 | | 2 510 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 944.00 | 4 292 932.00 | | 3 977 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 075.00 | 130 055.00 | | 68 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 933.00 | | 457 933.00 | 457 933.00 |
FG Production vendue services | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 680.00 | | 470 680.00 | 470 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | 15 910.00 | | 5 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 583.00 | 1 472.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 170.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 924.00 | 170.00 | | 24 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 826.00 | -170.00 | | 12 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 142.00 | 470 693.00 | | 514 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 149.00 | 833 303.00 | | 797 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 007.00 | -362 610.00 | | -283 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 195 835.00 | | | 6 195 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 060.00 | 6 107 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 060.00 | 6 034 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 465.00 | | | 6 122 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 092.00 | 299 655.00 | 63 505.00 | 2 076 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 834.00 | 299 655.00 | 63 505.00 | 2 045 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 442 141.00 | | 2 442 141.00 | 2 442 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VP Divers | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 126.00 | 51 126.00 | 5 000.00 | 56 126.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 216.00 | 68 075.00 | 2 442 141.00 | 2 510 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | 14 653.00 | | 10 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 716.00 | 8 393.00 | | 9 716.00 |
ST Autres comptes | 93 000.00 | 89 632.00 | | 93 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 236.00 | 65 015.00 | | 59 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 424.00 | 14 087.00 | | 14 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 265.00 | 10 440.00 | | 22 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 2 106.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 042.00 | 16 759.00 | | 12 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 634.00 | 47 331.00 | | 45 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 572.00 | 19 561.00 | | 20 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 641.00 | 187 566.00 | | 198 641.00 |