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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 3 786 109.00 | 1 326 686.00 | 2 459 424.00 | 3 786 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 656.00 | 208 300.00 | 14 355.00 | 222 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 765.00 | 1 062 896.00 | 814 869.00 | 1 877 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 775.00 | 2 628 140.00 | 3 479 636.00 | 6 107 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 779.00 | | 71 779.00 | 71 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 385.00 | 2 628 140.00 | 3 632 246.00 | 6 260 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 921.00 | -912 914.00 | | -1 195 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 474.00 | -283 007.00 | | -462 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 254.00 | 1 467 728.00 | | 1 005 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 141.00 | 2 442 141.00 | | 2 572 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 31 169.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 957.00 | 36 906.00 | | 50 957.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 991.00 | 2 510 216.00 | | 2 626 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 246.00 | 3 977 944.00 | | 3 632 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 626 991.00 | 2 506 196.00 | | 2 626 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 369.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 24 924.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | 12 826.00 | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 324.00 | 514 142.00 | | 256 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 798.00 | 797 149.00 | | 718 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 474.00 | -283 007.00 | | -462 474.00 |