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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 3 786 109.00 | 1 492 145.00 | 2 293 964.00 | 3 786 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 656.00 | 222 286.00 | 369.00 | 222 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 320.00 | 1 419 908.00 | 465 412.00 | 1 885 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 115 331.00 | 3 164 598.00 | 2 950 733.00 | 6 115 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 96 474.00 | | 96 474.00 | 96 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 264.00 | | 189 264.00 | 189 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 595.00 | 3 164 598.00 | 3 139 997.00 | 6 304 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
DH Report à nouveau | -2 120 388.00 | -1 658 395.00 | | -2 120 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 310.00 | -461 993.00 | | -345 310.00 |
DL TOTAL (I) | 197 951.00 | 543 261.00 | | 197 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 448.00 | 2 752 776.00 | | 2 840 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673.00 | 21 486.00 | | 11 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | 18 674.00 | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 2 101.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 045.00 | 2 795 544.00 | | 2 942 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 997.00 | 3 338 805.00 | | 3 139 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 068.00 | 2 795 544.00 | | 2 867 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 196 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 527.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 2 161.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -2 161.00 | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 803.00 | 172 196.00 | | 197 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 113.00 | 634 189.00 | | 543 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 310.00 | -461 993.00 | | -345 310.00 |