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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 30 767.00 | 1 269.00 | 32 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 200.00 | 503 682.00 | 213 518.00 | 717 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 260.00 | 402 235.00 | 313 024.00 | 715 260.00 |
BF Prêts | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 674.00 | 936 685.00 | 563 988.00 | 1 500 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 659.00 | 27 325.00 | 1 860 333.00 | 1 887 659.00 |
BZ Autres créances | 368 919.00 | | 368 919.00 | 368 919.00 |
CF Disponibilités | 519 501.00 | | 519 501.00 | 519 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 157.00 | 27 325.00 | 3 159 831.00 | 3 187 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 831.00 | 964 011.00 | 3 723 819.00 | 4 687 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 586 335.00 | | | 586 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 734.00 | | | 361 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 545.00 | | | 1 038 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 966.00 | | | 538 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 321.00 | | | 1 682 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 593.00 | | | 463 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 273.00 | | | 2 685 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 819.00 | | | 3 723 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 608.00 | | | 2 321 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 444 836.00 | | 8 444 836.00 | 8 444 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 444 836.00 | | 8 444 836.00 | 8 444 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 834 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 616.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 990 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 257.00 | | | 8 510 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 523.00 | | | 8 148 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 734.00 | | | 361 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 292.00 | | | 77 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 523.00 | | 96 997.00 | 1 465 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 158.00 | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 846.00 | 1 500 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 688.00 | 1 432 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 462.00 | | 5 575.00 | 46 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 726.00 | | 91 422.00 | 1 370 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 707.00 | 219 616.00 | 27 637.00 | 744 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 633.00 | 7 134.00 | | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 074.00 | 212 482.00 | 27 637.00 | 721 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 321.00 | 1 682 321.00 | | 1 682 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
UP Prêts | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 977.00 | | | 1 854 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 880.00 | 175 215.00 | 356 781.00 | 538 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 230.00 | | | 169 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 005.00 | | | 193 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 245.00 | 2 390 069.00 | 16 176.00 | 2 406 245.00 |
VW T.V.A. | 358 672.00 | 358 672.00 | | 358 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 273.00 | 2 321 608.00 | 356 781.00 | 2 685 273.00 |