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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 228.00 | 628 432.00 | 218 797.00 | 847 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 878.00 | 456 799.00 | 275 078.00 | 731 878.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 481.00 | 1 117 268.00 | 527 213.00 | 1 644 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 673.00 | | 2 192 673.00 | 2 192 673.00 |
BZ Autres créances | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
CF Disponibilités | 935 918.00 | | 935 918.00 | 935 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 677.00 | | 3 561 677.00 | 3 561 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 158.00 | 1 117 268.00 | 4 088 890.00 | 5 206 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 588 242.00 | 586 336.00 | | 588 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 084.00 | 361 734.00 | | 489 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 802.00 | 1 038 546.00 | | 1 167 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 080.00 | 538 966.00 | | 533 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 393.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 442.00 | 1 682 322.00 | | 1 755 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 994.00 | 463 593.00 | | 477 994.00 |
EA Autres dettes | 154 290.00 | | | 154 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 088.00 | 2 685 274.00 | | 2 921 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 890.00 | 3 723 820.00 | | 4 088 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 363 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 363 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 367.00 | 5 316.00 | | 52 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 2 050.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 762.00 | 3 266.00 | | 50 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 369.00 | 149 229.00 | | 205 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 329.00 | 8 510 257.00 | | 8 491 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 245.00 | 8 148 523.00 | | 8 002 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 084.00 | 361 734.00 | | 489 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 675.00 | | | 1 500 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 644 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 461.00 | | | 1 432 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 686.00 | 222 772.00 | 42 190.00 | 936 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 768.00 | 1 270.00 | | 30 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 918.00 | 221 503.00 | 42 190.00 | 905 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 442.00 | 1 755 442.00 | | 1 755 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 290.00 | 154 290.00 | | 154 290.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 233 021.00 | | | 233 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132 364.00 | | | 2 132 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 080.00 | 179 610.00 | 353 471.00 | 533 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 159.00 | | | 182 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 994.00 | 477 994.00 | | 477 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 057.00 | 2 417 719.00 | 13 338.00 | 2 431 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 088.00 | 2 567 617.00 | 353 471.00 | 2 921 088.00 |