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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 037.00 | 32 037.00 | | 32 037.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 332.00 | 744 810.00 | 162 521.00 | 907 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 996.00 | 482 985.00 | 315 011.00 | 797 996.00 |
BF Prêts | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 641.00 | 1 259 832.00 | 514 809.00 | 1 774 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 209.00 | | 1 661 209.00 | 1 661 209.00 |
BZ Autres créances | 493 959.00 | | 493 959.00 | 493 959.00 |
CF Disponibilités | 438 158.00 | | 438 158.00 | 438 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 643.00 | | 61 643.00 | 61 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 639.00 | | 2 740 639.00 | 2 740 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 280.00 | 1 259 832.00 | 3 255 448.00 | 4 515 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DG Autres réserves | 588 278.00 | 588 242.00 | | 588 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 390.00 | 489 084.00 | | 329 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 144.00 | 1 167 802.00 | | 1 008 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 896.00 | 533 080.00 | | 526 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 282.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 012.00 | | | 141 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 402.00 | 1 755 442.00 | | 1 178 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 724.00 | 477 994.00 | | 400 724.00 |
EA Autres dettes | | 154 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 247 304.00 | 2 921 088.00 | | 2 247 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 448.00 | 4 088 890.00 | | 3 255 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 162 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 162 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 950 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 990.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | 52 367.00 | | 11 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774.00 | 1 604.00 | | 4 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 859.00 | 50 762.00 | | 6 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 824.00 | 205 369.00 | | 95 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 500.00 | 8 491 329.00 | | 8 423 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 110.00 | 8 002 245.00 | | 8 094 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 390.00 | 489 084.00 | | 329 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 481.00 | | 207 421.00 | 1 644 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 200.00 | 1 774 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 200.00 | 1 705 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 106.00 | | 207 421.00 | 1 579 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 268.00 | 218 990.00 | 76 426.00 | 1 117 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 231.00 | 218 990.00 | 76 426.00 | 1 085 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 402.00 | 1 178 402.00 | | 1 178 402.00 |
UP Prêts | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 661 209.00 | 1 661 209.00 | | 1 661 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 896.00 | 178 529.00 | 319 492.00 | 526 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 098.00 | | | 194 098.00 |
VP Divers | 493 959.00 | 493 959.00 | | 493 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 724.00 | 400 724.00 | | 400 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 088.00 | 2 216 811.00 | 17 277.00 | 2 234 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 292.00 | 1 757 925.00 | 319 492.00 | 2 106 292.00 |