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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 972.00 | | 266 972.00 | 266 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 530.00 | | 346 530.00 | 346 530.00 |
BZ Autres créances | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 222.00 | | 355 222.00 | 355 222.00 |
CU Autres participations | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 286 883.00 | 289 438.00 | | 286 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 269.00 | -2 554.00 | | -7 269.00 |
DL TOTAL (I) | 291 715.00 | 298 983.00 | | 291 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 45 456.00 | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 1 629.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 1 281.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 15 748.00 | 25 348.00 | | 15 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 507.00 | 73 714.00 | | 63 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 222.00 | 372 697.00 | | 355 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 919.00 | 84 104.00 | | 78 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 187.00 | 86 658.00 | | 86 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 269.00 | -2 554.00 | | -7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 742.00 | | 20 788.00 | 358 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 346 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 346 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 742.00 | | 20 788.00 | 358 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 972.00 | | | 266 972.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 300.00 | 328.00 | 266 972.00 | 267 300.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |