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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 651.00 | | 307 651.00 | 307 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 214.00 | | 387 214.00 | 387 214.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 351.00 | | 526 351.00 | 526 351.00 |
CU Autres participations | 79 564.00 | | 79 564.00 | 79 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 271 030.00 | 279 615.00 | | 271 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 523.00 | -8 585.00 | | -20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 262 607.00 | 283 130.00 | | 262 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 730.00 | 42 456.00 | | 243 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 3 005.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733.00 | 2 166.00 | | 1 733.00 |
EA Autres dettes | 15 548.00 | 23 348.00 | | 15 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 744.00 | 71 767.00 | | 263 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 351.00 | 354 896.00 | | 526 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 730.00 | | | 243 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 666.00 | 70 941.00 | | 71 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 189.00 | 79 526.00 | | 92 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 523.00 | -8 585.00 | | -20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 510.00 | | 42 705.00 | 354 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 387 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 387 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 510.00 | | 42 705.00 | 354 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 274.00 | | 201 274.00 | 201 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 651.00 | | 307 651.00 | 307 651.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 025.00 | 375.00 | 307 651.00 | 308 025.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 744.00 | 62 470.00 | 201 274.00 | 263 744.00 |