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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 339 680.00 | | 339 680.00 | 339 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 136.00 | | 340 136.00 | 340 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 954.00 | | 392 954.00 | 392 954.00 |
CU Autres participations | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 129 989.00 | 250 507.00 | | 129 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 952.00 | -120 517.00 | | 9 952.00 |
DL TOTAL (I) | 152 041.00 | 142 090.00 | | 152 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 378.00 | 230 730.00 | | 231 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 524.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 1 082.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 913.00 | 234 336.00 | | 240 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 954.00 | 376 425.00 | | 392 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 870.00 | 105 000.00 | | 94 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 870.00 | 105 000.00 | | 94 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 880.00 | -105 000.00 | | 11 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 462.00 | 72 672.00 | | 178 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 510.00 | 193 189.00 | | 168 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 952.00 | -120 517.00 | | 9 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 925.00 | | 6 961.00 | 297 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 068.00 | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 068.00 | 52 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 925.00 | | 6 961.00 | 297 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 258.00 | | 65 870.00 | 30 258.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 231 378.00 | 30 000.00 | 201 378.00 | 231 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 672.00 | 414.00 | 65 870.00 | 30 672.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 913.00 | 39 535.00 | 201 378.00 | 240 913.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |