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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 742 095.00 | 8 990.00 | 20 733 105.00 | 20 742 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 824 439.00 | | 824 439.00 | 824 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 839.00 | | 838 839.00 | 838 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 580 934.00 | 8 990.00 | 21 571 944.00 | 21 580 934.00 |
CU Autres participations | 20 733 105.00 | | 20 733 105.00 | 20 733 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 035.00 | | | 2 350 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 994.00 | | | 1 544 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 326.00 | | | -1 045 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 922.00 | | | -107 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 781.00 | | | 2 741 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 708 676.00 | | | 18 708 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 830 163.00 | | | 18 830 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 571 944.00 | | | 21 571 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 830 163.00 | | | 18 830 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 177.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 508.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 153 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 038.00 | | | 289 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 922.00 | | | -107 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 742 095.00 | | | 20 742 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 742 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733 105.00 | | | 20 733 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540 321.00 | 7 540 321.00 | | 7 540 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VC Groupe et associés | 804 636.00 | | | 804 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 168 354.00 | 11 168 354.00 | | 11 168 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 839.00 | 838 839.00 | | 838 839.00 |
VW T.V.A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 830 163.00 | 18 830 163.00 | | 18 830 163.00 |