| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 742 095.00 | 8 990.00 | 20 733 105.00 | 20 742 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 768 898.00 | | 2 768 898.00 | 2 768 898.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 107.00 | | 2 842 107.00 | 2 842 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 584 202.00 | 8 990.00 | 23 575 212.00 | 23 584 202.00 |
CU Autres participations | 20 733 105.00 | | 20 733 105.00 | 20 733 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 035.00 | | | 2 350 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 994.00 | | | 1 544 994.00 |
DH Report à nouveau | -2 106 519.00 | | | -2 106 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 493.00 | | | 2 284 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140 922.00 | | | 21 140 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290 720.00 | | | 21 290 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 575 212.00 | | | 23 575 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 750 399.00 | | | 13 750 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 18 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 085.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 872.00 | | | 828 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 872.00 | | | 828 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 152.00 | | | 822 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 290.00 | | | 926 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 307.00 | | | 430 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 742 095.00 | | | 20 742 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 742 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733 105.00 | | | 20 733 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540 321.00 | | | 7 540 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 420.00 | 2 751 420.00 | | 2 751 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 600 600.00 | 13 600 600.00 | | 13 600 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 898.00 | 2 840 898.00 | | 2 840 898.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290 720.00 | 13 750 399.00 | | 21 290 720.00 |