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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 20 742 095.00 | 8 990.00 | 20 733 105.00 | 20 742 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 609 561.00 | | 609 561.00 | 609 561.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 361.00 | | 638 361.00 | 638 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 456.00 | 8 990.00 | 21 371 466.00 | 21 380 456.00 |
CU Autres participations | 20 733 105.00 | | 20 733 105.00 | 20 733 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 035.00 | | | 2 350 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 544 994.00 | | | 1 544 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 248.00 | | | -1 153 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 065.00 | | | -247 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 716.00 | | | 2 494 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 755 529.00 | | | 18 755 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 876 751.00 | | | 18 876 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 371 466.00 | | | 21 371 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 336 430.00 | | | 11 336 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 506.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 438.00 | | | 80 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 503.00 | | | 327 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 065.00 | | | -247 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 742 095.00 | | | 20 742 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 733 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 742 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733 105.00 | | | 20 733 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540 321.00 | | | 7 540 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VC Groupe et associés | 591 594.00 | 591 594.00 | | 591 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VI Groupe et associés | 11 215 207.00 | 11 215 207.00 | | 11 215 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 361.00 | 638 361.00 | | 638 361.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 876 751.00 | 11 336 430.00 | | 18 876 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |