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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 42 884.00 | 3 116.00 | 46 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 000.00 | 42 884.00 | 103 116.00 | 146 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
072 Créances – Autres | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
084 Disponibilités | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 591.00 | | 92 591.00 | 92 591.00 |
110 Total général Actif | 238 591.00 | 42 884.00 | 195 706.00 | 238 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 729.00 | 183 274.00 | | 245 729.00 |
222 Production stockée | | -28 645.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 2 385.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 793.00 | 157 014.00 | | 245 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 893.00 | 48 893.00 | | 61 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 775.00 | -500.00 | | 1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 96 702.00 | 70 568.00 | | 96 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 1 050.00 | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 935.00 | 20 183.00 | | 38 935.00 |
252 Charges sociales | 25 136.00 | 8 175.00 | | 25 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 880.00 | 1 900.00 | | 1 880.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 154.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 116.00 | 150 424.00 | | 228 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 676.00 | 6 591.00 | | 17 676.00 |
294 Charges financières | 4 861.00 | 6 441.00 | | 4 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 618.00 | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 620.00 | -469.00 | | 12 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |