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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 010.00 | 43 687.00 | 1 323.00 | 45 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 010.00 | 43 687.00 | 101 323.00 | 145 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
072 Créances – Autres | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
084 Disponibilités | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
110 Total général Actif | 276 776.00 | 43 687.00 | 233 089.00 | 276 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -164 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 709.00 | 245 729.00 | | 243 709.00 |
222 Production stockée | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
230 Autres produits | 419.00 | 63.00 | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 391.00 | 245 793.00 | | 252 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 036.00 | 61 893.00 | | 65 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 775.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 065.00 | 96 702.00 | | 106 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 371.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 753.00 | 38 935.00 | | 31 753.00 |
252 Charges sociales | 17 424.00 | 25 136.00 | | 17 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 1 880.00 | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 1 486.00 | 425.00 | | 1 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 713.00 | 228 116.00 | | 224 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 678.00 | 17 676.00 | | 27 678.00 |
294 Charges financières | 3 546.00 | 4 861.00 | | 3 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 195.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 027.00 | 12 620.00 | | 23 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |