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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 010.00 | 44 851.00 | 159.00 | 45 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 010.00 | 44 851.00 | 100 159.00 | 145 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 588.00 | | 104 588.00 | 104 588.00 |
072 Créances – Autres | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 114.00 | | 138 114.00 | 138 114.00 |
110 Total général Actif | 283 124.00 | 44 851.00 | 238 273.00 | 283 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -201 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -163 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -7 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 567.00 | 243 709.00 | | 245 567.00 |
222 Production stockée | -8 263.00 | 8 263.00 | | -8 263.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 419.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 318.00 | 252 391.00 | | 237 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 486.00 | 65 036.00 | | 53 486.00 |
242 Autres charges externes. | 78 103.00 | 106 065.00 | | 78 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 157.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 671.00 | 31 753.00 | | 43 671.00 |
252 Charges sociales | 24 385.00 | 17 424.00 | | 24 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 165.00 | 1 792.00 | | 1 165.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 1 486.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 477.00 | 224 713.00 | | 203 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 841.00 | 27 678.00 | | 33 841.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 3 546.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 262.00 | 1 105.00 | | 31 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 908.00 | 23 027.00 | | 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |