| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 25 670.00 | 11 603.00 | 37 273.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 440.00 | 25 670.00 | 11 770.00 | 37 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
110 Total général Actif | 56 102.00 | 25 670.00 | 30 431.00 | 56 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 042.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 066.00 | 65 935.00 | | 65 066.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 066.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 068.00 | 68 001.00 | | 65 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 670.00 | 13 342.00 | | 16 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 734.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 266.00 | 21 975.00 | | 17 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 2 143.00 | | 1 833.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 101.00 | 16 230.00 | | 20 101.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | 5 647.00 | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 999.00 | 7 163.00 | | 4 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 596.00 | 67 233.00 | | 68 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 528.00 | 768.00 | | -3 528.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 358.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 935.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 372.00 | -525.00 | | -4 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 744.00 | | | 4 744.00 |