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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 686.00 | 15 541.00 | 145.00 | 15 686.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 853.00 | 15 541.00 | 312.00 | 15 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
084 Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
110 Total général Actif | 58 690.00 | 15 541.00 | 43 149.00 | 58 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 042.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 149.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 080.00 | 65 066.00 | | 67 080.00 |
222 Production stockée | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 3.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 219.00 | 65 068.00 | | 91 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 075.00 | 16 670.00 | | 27 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 26 383.00 | 17 266.00 | | 26 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 833.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 476.00 | 20 101.00 | | 34 476.00 |
252 Charges sociales | 9 414.00 | 7 726.00 | | 9 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | 4 999.00 | | 4 455.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 916.00 | 68 596.00 | | 102 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 697.00 | -3 528.00 | | -11 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 274.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 547.00 | 570.00 | | 7 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 433.00 | -4 372.00 | | -12 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2.00 | | | -2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 070.00 | | | 7 070.00 |