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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 083.00 | 17 905.00 | 10 178.00 | 28 083.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 250.00 | 17 905.00 | 10 345.00 | 28 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
110 Total général Actif | 65 496.00 | 17 905.00 | 47 591.00 | 65 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 871.00 | 124 824.00 | | 72 871.00 |
222 Production stockée | 1 345.00 | -20 102.00 | | 1 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 768.00 | 104 724.00 | | 78 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 282.00 | 23 912.00 | | 24 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 752.00 | -97.00 | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 24 315.00 | 28 781.00 | | 24 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 217.00 | 3 266.00 | | 2 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 498.00 | 15 172.00 | | 23 498.00 |
252 Charges sociales | 4 840.00 | 13 983.00 | | 4 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 646.00 | 905.00 | | 3 646.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 550.00 | 85 922.00 | | 83 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 782.00 | 18 802.00 | | -4 782.00 |
294 Charges financières | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | 582.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 196.00 | 18 119.00 | | -5 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |