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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 319 629.00 | 97 821.00 | 221 809.00 | 319 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 120.00 | 39 551.00 | 3 569.00 | 43 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 111.00 | 75 455.00 | 92 656.00 | 168 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 101.00 | 212 827.00 | 1 814 274.00 | 2 027 101.00 |
BT Marchandises | 212 718.00 | | 212 718.00 | 212 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 291 381.00 | | 291 381.00 | 291 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 856.00 | | 744 856.00 | 744 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 957.00 | 212 827.00 | 2 559 130.00 | 2 771 957.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 984.00 | | | 1 541 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 534.00 | | | 1 819 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 605.00 | | | 404 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 596.00 | | | 739 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 130.00 | | | 2 559 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 177.00 | | | 530 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 324.00 | | 19 967.00 | 2 008 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 2 027 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 530 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 084.00 | | 19 967.00 | 512 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 385.00 | 39 633.00 | 1 191.00 | 174 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 385.00 | 39 633.00 | 1 191.00 | 174 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 317.00 | 222 317.00 | | 222 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 605.00 | 195 186.00 | 209 419.00 | 404 605.00 |
VI Groupe et associés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 121.00 | | | 188 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 596.00 | 530 177.00 | 209 419.00 | 739 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ST Autres comptes | 41 725.00 | | | 41 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 309.00 | | | 99 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 526.00 | | | 86 526.00 |