| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 319 629.00 | 158 814.00 | 160 816.00 | 319 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 035.00 | 42 653.00 | 1 381.00 | 44 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 005.00 | 132 936.00 | 48 069.00 | 181 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 909.00 | 334 403.00 | 1 706 506.00 | 2 040 909.00 |
BT Marchandises | 206 308.00 | | 206 308.00 | 206 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 221.00 | | 444 221.00 | 444 221.00 |
CF Disponibilités | 438 008.00 | | 438 008.00 | 438 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 811.00 | | 1 160 811.00 | 1 160 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 721.00 | 334 403.00 | 2 867 317.00 | 3 201 721.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 070.00 | | | 2 240 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 238.00 | | | 194 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 308.00 | | | 2 478 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 009.00 | | | 389 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 317.00 | | | 2 867 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 873.00 | | | 352 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 271.00 | | 7 638.00 | 2 033 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 031.00 | | 7 638.00 | 537 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 415.00 | 39 988.00 | | 294 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 415.00 | 39 988.00 | | 294 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 666.00 | 258 666.00 | | 258 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 108.00 | 48 972.00 | 36 136.00 | 85 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 274.00 | 72 274.00 | | 72 274.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 009.00 | 352 873.00 | 36 136.00 | 389 009.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |