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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 000.00 | | 1 494 000.00 | 1 494 000.00 |
AP Constructions | 319 629.00 | 138 778.00 | 180 852.00 | 319 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 41 603.00 | 2 016.00 | 43 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 782.00 | 114 035.00 | 59 748.00 | 173 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 271.00 | 294 415.00 | 1 738 856.00 | 2 033 271.00 |
BT Marchandises | 191 504.00 | 3 445.00 | 188 059.00 | 191 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 426.00 | | 342 426.00 | 342 426.00 |
CF Disponibilités | 334 292.00 | | 334 292.00 | 334 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 903.00 | 3 445.00 | 898 458.00 | 901 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 174.00 | 297 860.00 | 2 637 314.00 | 2 935 174.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 039.00 | | | 1 976 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 070.00 | | | 2 288 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 314.00 | | | 2 637 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 659.00 | | 2 612.00 | 2 030 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 000.00 | | | 1 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 419.00 | | 2 612.00 | 534 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 964.00 | 40 451.00 | | 253 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 964.00 | 40 451.00 | | 253 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
UX Autres créances clients | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 285.00 | | | 76 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 243.00 | 349 243.00 | | 349 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |