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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 853.00 | 130 784.00 | 29 069.00 | 159 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 319.00 | 130 784.00 | 162 534.00 | 293 319.00 |
060 Stock marchandises | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | 4 256.00 | 40 534.00 | 44 791.00 |
072 Créances – Autres | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 091.00 | 4 256.00 | 140 834.00 | 145 091.00 |
110 Total général Actif | 438 410.00 | 135 041.00 | 303 369.00 | 438 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 334.00 | 347 289.00 | | 280 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | 8 343.00 | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 043.00 | 355 637.00 | | 284 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 907.00 | 158 992.00 | | 132 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 809.00 | -7 653.00 | | 2 809.00 |
242 Autres charges externes. | 76 838.00 | 92 665.00 | | 76 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 4 117.00 | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 535.00 | 57 210.00 | | 41 535.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 17 223.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 348.00 | 12 187.00 | | 10 348.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 699.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 096.00 | 341 446.00 | | 280 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 947.00 | 14 191.00 | | 3 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 593.00 | 229.00 | | 1 593.00 |
294 Charges financières | 3 300.00 | 3 337.00 | | 3 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 794.00 | 1 657.00 | | 1 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | 8 660.00 | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 730.00 | | | 730.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 151.00 | | | 303 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |