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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 853.00 | 136 571.00 | 23 282.00 | 159 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 319.00 | 136 571.00 | 156 747.00 | 293 319.00 |
060 Stock marchandises | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 307.00 | 4 256.00 | 49 050.00 | 53 307.00 |
072 Créances – Autres | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 873.00 | 4 256.00 | 145 616.00 | 149 873.00 |
110 Total général Actif | 443 191.00 | 140 828.00 | 302 364.00 | 443 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 546.00 | 280 334.00 | | 286 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | 30.00 | | 51.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 3 679.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 615.00 | 284 043.00 | | 286 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 720.00 | 132 907.00 | | 121 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 833.00 | 2 809.00 | | -2 833.00 |
242 Autres charges externes. | 73 523.00 | 76 838.00 | | 73 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 3 041.00 | | 5 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 720.00 | 41 535.00 | | 58 720.00 |
252 Charges sociales | 19 714.00 | 12 606.00 | | 19 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | 10 348.00 | | 5 787.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 11.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 205.00 | 280 096.00 | | 282 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 411.00 | 3 947.00 | | 4 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 593.00 | | |
294 Charges financières | 3 840.00 | 3 300.00 | | 3 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 571.00 | 445.00 | | 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 310.00 | | | 36 310.00 |