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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 853.00 | 141 896.00 | 17 958.00 | 159 853.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 319.00 | 141 896.00 | 151 423.00 | 293 319.00 |
060 Stock marchandises | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 965.00 | 4 256.00 | 28 708.00 | 32 965.00 |
072 Créances – Autres | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 695.00 | 4 256.00 | 112 438.00 | 116 695.00 |
110 Total général Actif | 410 013.00 | 146 152.00 | 263 861.00 | 410 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 401.00 | 286 546.00 | | 259 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121.00 | 51.00 | | 121.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 16.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 675.00 | 286 615.00 | | 259 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 936.00 | 121 720.00 | | 127 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 289.00 | -2 833.00 | | 12 289.00 |
242 Autres charges externes. | 74 438.00 | 73 523.00 | | 74 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 5 349.00 | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 536.00 | 58 720.00 | | 23 536.00 |
252 Charges sociales | 7 337.00 | 19 714.00 | | 7 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 324.00 | 5 787.00 | | 5 324.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 224.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 610.00 | 282 205.00 | | 252 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 066.00 | 4 411.00 | | 7 066.00 |
294 Charges financières | 2 726.00 | 3 840.00 | | 2 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 187.00 | 571.00 | | 4 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 319.00 | | | 293 319.00 |