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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 4 827.00 | 14 873.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 700.00 | 4 827.00 | 1 014 873.00 | 1 019 700.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 257 928.00 | | 257 928.00 | 257 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 943.00 | | 258 943.00 | 258 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 643.00 | 4 827.00 | 1 273 816.00 | 1 278 643.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
DH Report à nouveau | 611 248.00 | | | 611 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 489.00 | | | 1 257 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 816.00 | | | 1 273 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 200.00 | | | 199 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 500.00 | | 1 200.00 | 1 018 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | 1 200.00 | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 4 047.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 4 047.00 | | 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |