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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 1 867.00 | 4 998.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 865.00 | 1 867.00 | 1 004 998.00 | 1 006 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 632 288.00 | | 632 288.00 | 632 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 095.00 | | 633 095.00 | 633 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 960.00 | 1 867.00 | 1 638 093.00 | 1 639 960.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 704.00 | 894 765.00 | | 990 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 312.00 | 95 939.00 | | 95 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 016.00 | 1 540 704.00 | | 1 636 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 3 600.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 333.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077.00 | 3 933.00 | | 2 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 093.00 | 1 544 637.00 | | 1 638 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077.00 | 3 933.00 | | 2 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 333.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 132.00 | 99 000.00 | | 99 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819.00 | 3 061.00 | | 3 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 312.00 | 95 939.00 | | 95 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 865.00 | | | 1 006 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299.00 | 568.00 | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 568.00 | | 1 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |