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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865.00 | 1 299.00 | 5 566.00 | 6 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 865.00 | 1 299.00 | 1 005 566.00 | 1 006 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 539 071.00 | | 539 071.00 | 539 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 071.00 | | 539 071.00 | 539 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 936.00 | 1 299.00 | 1 544 637.00 | 1 545 936.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 38 231.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 765.00 | 761 828.00 | | 894 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 939.00 | 194 706.00 | | 95 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 704.00 | 1 494 765.00 | | 1 540 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933.00 | 1 800.00 | | 3 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 637.00 | 1 496 565.00 | | 1 544 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933.00 | 1 800.00 | | 3 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 629.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 000.00 | 198 000.00 | | 99 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061.00 | 3 294.00 | | 3 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 939.00 | 194 706.00 | | 95 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 200.00 | | 5 665.00 | 1 001 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 5 665.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 99.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |