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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 5 856.00 | 1 499.00 | 7 355.00 |
AP Constructions | 62 792.00 | 23 411.00 | 39 381.00 | 62 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 981.00 | 14 960.00 | 6 021.00 | 20 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 652.00 | 27 369.00 | 8 283.00 | 35 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 811.00 | 71 596.00 | 62 216.00 | 133 811.00 |
BT Marchandises | 1 158 909.00 | | 1 158 909.00 | 1 158 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 385.00 | 5 000.00 | 380 385.00 | 385 385.00 |
BZ Autres créances | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CF Disponibilités | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 468.00 | 5 000.00 | 1 637 468.00 | 1 642 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 280.00 | 76 596.00 | 1 699 684.00 | 1 776 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DG Autres réserves | 347 151.00 | | | 347 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
DL TOTAL (I) | 547 663.00 | | | 547 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 857.00 | | | 395 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 935.00 | | | 427 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 021.00 | | | 1 152 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 684.00 | | | 1 699 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 417.00 | | | 1 134 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 891.00 | | 40 920.00 | 92 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 2 125.00 | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 629.00 | | 38 795.00 | 80 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 308.00 | 10 287.00 | | 61 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 626.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | 9 662.00 | | 56 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 935.00 | 427 935.00 | | 427 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 325.00 | 368 325.00 | | 368 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 9 929.00 | 17 604.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 674.00 | 427 642.00 | 7 032.00 | 434 674.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 021.00 | 1 134 417.00 | 17 604.00 | 1 152 021.00 |