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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AP Constructions | 62 792.00 | 37 476.00 | 25 315.00 | 62 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 20 066.00 | 5 953.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 32 559.00 | 6 049.00 | 38 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 808.00 | 97 458.00 | 44 350.00 | 141 808.00 |
BT Marchandises | 1 092 819.00 | | 1 092 819.00 | 1 092 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 309.00 | 5 000.00 | 127 309.00 | 132 309.00 |
BZ Autres créances | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 184.00 | 5 000.00 | 1 284 184.00 | 1 289 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 993.00 | 102 458.00 | 1 328 535.00 | 1 430 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 366 717.00 | 380 462.00 | | 366 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 021.00 | -13 745.00 | | -57 021.00 |
DL TOTAL (I) | 476 895.00 | 533 917.00 | | 476 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 580.00 | 17 603.00 | | 7 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 175.00 | 572 510.00 | | 568 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 38 000.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 916.00 | 249 550.00 | | 207 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | 62 189.00 | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 19 821.00 | 10 121.00 | | 19 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 640.00 | 949 975.00 | | 851 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 535.00 | 1 483 892.00 | | 1 328 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 829.00 | | 980.00 | 140 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 442.00 | | 980.00 | 126 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 052.00 | 11 406.00 | | 86 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 697.00 | 11 406.00 | | 78 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 214.00 | 225 214.00 | | 225 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 104.00 | 187 072.00 | 7 032.00 | 194 104.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 040.00 | 848 040.00 | | 848 040.00 |