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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
AP Constructions | 62 792.00 | 31 182.00 | 31 609.00 | 62 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 020.00 | 17 448.00 | 8 572.00 | 26 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 629.00 | 30 066.00 | 7 562.00 | 37 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 828.00 | 86 052.00 | 54 776.00 | 140 828.00 |
BT Marchandises | 1 184 716.00 | | 1 184 716.00 | 1 184 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 502.00 | 5 000.00 | 168 502.00 | 173 502.00 |
BZ Autres créances | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
CF Disponibilités | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 115.00 | 5 000.00 | 1 429 115.00 | 1 434 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 944.00 | 91 052.00 | 1 483 892.00 | 1 574 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 11 272.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 380 462.00 | 347 151.00 | | 380 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 745.00 | 37 238.00 | | -13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 533 917.00 | 547 662.00 | | 533 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 879.00 | 395 857.00 | | 354 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 234.00 | 265 065.00 | | 235 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 550.00 | 427 935.00 | | 249 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 55 940.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | 7 223.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 975.00 | 1 152 021.00 | | 949 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 892.00 | 1 699 684.00 | | 1 483 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 234.00 | | | 235 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 880.00 | | | 354 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 177.00 | 219 145.00 | | 226 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 976.00 | | | 911 976.00 |