| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 422.00 | 16 173.00 | 1 250.00 | 17 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 948.00 | 25 920.00 | 19 028.00 | 44 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | 42 720.00 | 21 402.00 | 64 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CF Disponibilités | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 550.00 | 42 720.00 | 135 830.00 | 178 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
DH Report à nouveau | 21 331.00 | 11 930.00 | | 21 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 185.00 | 9 401.00 | | -23 185.00 |
DL TOTAL (I) | 59 625.00 | 82 810.00 | | 59 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796.00 | 3 323.00 | | 14 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955.00 | 11 795.00 | | 2 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 744.00 | 28 092.00 | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 342.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 469.00 | 19 931.00 | | 26 469.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 205.00 | 80 732.00 | | 76 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 830.00 | 163 542.00 | | 135 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 356.00 | 80 251.00 | | 66 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
FG Production vendue services | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 886.00 | | 237 886.00 | 237 886.00 |
FM Production stockée | | | -39 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 970.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | 1.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 824.00 | 312 976.00 | | 199 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 009.00 | 303 575.00 | | 223 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 185.00 | 9 401.00 | | -23 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 054.00 | | 18 068.00 | 46 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 191.00 | | 17 768.00 | 45 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 300.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 750.00 | 4 970.00 | | 37 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | 4 970.00 | | 37 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 796.00 | 4 947.00 | 9 849.00 | 14 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 461.00 | 52 612.00 | 9 849.00 | 62 461.00 |