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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 376.00 | 1 294.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 012.00 | 15 403.00 | 1 608.00 | 17 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 31 520.00 | 13 498.00 | 45 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 236.00 | 47 299.00 | 17 936.00 | 65 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 709.00 | | 115 709.00 | 115 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 944.00 | 47 299.00 | 133 645.00 | 180 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 274.00 | 15 625.00 | | 23 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 834.00 | 7 649.00 | | -31 834.00 |
DL TOTAL (I) | 35 440.00 | 67 274.00 | | 35 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333.00 | 9 849.00 | | 5 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 876.00 | 4 313.00 | | 11 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 108.00 | 19 811.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 174.00 | 23 588.00 | | 42 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 713.00 | 22 323.00 | | 23 713.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 204.00 | 80 307.00 | | 98 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 645.00 | 147 581.00 | | 133 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 439.00 | 74 974.00 | | 97 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 180.00 | | 238 180.00 | 238 180.00 |
FG Production vendue services | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 578.00 | | 373 578.00 | 373 578.00 |
FM Production stockée | | | -26 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 98.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 98.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 495.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 1 084.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -986.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 928.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 459.00 | 313 266.00 | | 354 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 293.00 | 305 617.00 | | 386 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 834.00 | 7 649.00 | | -31 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 007.00 | | 1 229.00 | 64 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | | 1 228.00 | 60 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 1.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 273.00 | 3 027.00 | | 44 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 334.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 2 693.00 | | 44 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 333.00 | 4 567.00 | 766.00 | 5 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 097.00 | 82 331.00 | 766.00 | 83 097.00 |