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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 710.00 | 960.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 669.00 | 15 434.00 | 1 235.00 | 16 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 845.00 | 33 690.00 | 20 154.00 | 53 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 721.00 | 49 834.00 | 23 886.00 | 73 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
BN En cours de production de biens | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 621.00 | 49 834.00 | 142 787.00 | 192 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 274.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 560.00 | | | -8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 884.00 | -31 834.00 | | 7 884.00 |
DL TOTAL (I) | 43 324.00 | 35 440.00 | | 43 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 5 333.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 404.00 | 11 876.00 | | 24 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 909.00 | 15 108.00 | | 30 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 42 174.00 | | 23 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 840.00 | 23 713.00 | | 19 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 463.00 | 98 204.00 | | 99 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 787.00 | 133 645.00 | | 142 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 463.00 | 97 439.00 | | 99 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
FG Production vendue services | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 561.00 | | 401 561.00 | 401 561.00 |
FM Production stockée | | | 12 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 790.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 790.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -74.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 714.00 | 354 459.00 | | 425 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 830.00 | 386 293.00 | | 417 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 884.00 | -31 834.00 | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 236.00 | | 8 827.00 | 65 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 73 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 70 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 030.00 | | 8 826.00 | 62 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 1.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 2 878.00 | 343.00 | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 334.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | 2 544.00 | 343.00 | 46 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 374.00 | 28 949.00 | 1 425.00 | 30 374.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |