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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 714.00 | 75 345.00 | 22 368.00 | 97 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 950.00 | 21 294.00 | 7 656.00 | 28 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 172.00 | 111 139.00 | 170 032.00 | 281 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 517.00 | 6 450.00 | 270 067.00 | 276 517.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 261 261.00 | | 261 261.00 | 261 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 601.00 | 6 450.00 | 608 151.00 | 614 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 773.00 | 117 589.00 | 778 183.00 | 895 773.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 121.00 | 269 981.00 | | 354 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 450.00 | 92 639.00 | | 112 450.00 |
DL TOTAL (I) | 477 572.00 | 373 621.00 | | 477 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 778.00 | 18 702.00 | | 14 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 240.00 | 89 389.00 | | 71 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 74 423.00 | | 139 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 69 059.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 611.00 | 251 574.00 | | 300 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 183.00 | 625 195.00 | | 778 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 802.00 | 236 795.00 | | 289 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 109.00 | | 14 063.00 | 267 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 601.00 | | 14 063.00 | 112 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 922.00 | 16 217.00 | | 94 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 422.00 | 16 217.00 | | 80 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 235.00 | 139 235.00 | | 139 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 261 017.00 | | | 261 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 778.00 | 3 968.00 | 10 809.00 | 14 778.00 |
VI Groupe et associés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 878.00 | 296 878.00 | | 296 878.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 611.00 | 289 802.00 | 10 809.00 | 300 611.00 |