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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 342.00 | 118 530.00 | 33 811.00 | 152 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 387.00 | 23 389.00 | 17 998.00 | 41 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 259.00 | 156 419.00 | 191 839.00 | 348 259.00 |
BT Marchandises | 140 526.00 | | 140 526.00 | 140 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 387.00 | | 306 387.00 | 306 387.00 |
BZ Autres créances | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 412 751.00 | | 412 751.00 | 412 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 749.00 | | 916 749.00 | 916 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 009.00 | 156 419.00 | 1 108 589.00 | 1 265 009.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 103.00 | 699 369.00 | | 702 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | 62 733.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 730 501.00 | 773 103.00 | | 730 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 121.00 | 39 896.00 | | 27 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 775.00 | 93 513.00 | | 61 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | 199 184.00 | | 147 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 025.00 | 85 256.00 | | 95 025.00 |
EA Autres dettes | 46 265.00 | 86 291.00 | | 46 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 087.00 | 504 141.00 | | 378 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 589.00 | 1 277 244.00 | | 1 108 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 851.00 | 477 030.00 | | 363 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 815.00 | | 31 195.00 | 324 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 348 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 193 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 286.00 | | 31 195.00 | 170 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 530.00 | 22 133.00 | 244.00 | 134 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 030.00 | 22 133.00 | 244.00 | 120 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 900.00 | 147 900.00 | | 147 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
UX Autres créances clients | 306 387.00 | 306 387.00 | | 306 387.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 121.00 | 12 885.00 | 14 236.00 | 27 121.00 |
VI Groupe et associés | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 426.00 | 358 426.00 | | 358 426.00 |
VW T.V.A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 087.00 | 363 851.00 | 14 236.00 | 378 087.00 |