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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 123.00 | 95 212.00 | 53 911.00 | 149 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 746.00 | 20 586.00 | 3 160.00 | 23 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 400.00 | 130 298.00 | 197 101.00 | 327 400.00 |
BT Marchandises | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 491.00 | | 482 491.00 | 482 491.00 |
BZ Autres créances | 44 602.00 | | 44 602.00 | 44 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 234 566.00 | | 234 566.00 | 234 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 135.00 | | 962 135.00 | 962 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 535.00 | 130 298.00 | 1 159 236.00 | 1 289 535.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 049.00 | 573 776.00 | | 639 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 320.00 | 135 273.00 | | 120 320.00 |
DL TOTAL (I) | 770 369.00 | 720 049.00 | | 770 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 34 277.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 695.00 | 41 267.00 | | 66 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 215.00 | 111 390.00 | | 181 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 980.00 | 76 201.00 | | 91 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 867.00 | 284 339.00 | | 388 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 236.00 | 1 004 389.00 | | 1 159 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 867.00 | 261 533.00 | | 388 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 190.00 | | 28 407.00 | 320 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 327 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 198.00 | 172 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 661.00 | | 28 407.00 | 165 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 964.00 | 19 532.00 | 21 198.00 | 131 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 464.00 | 19 532.00 | 21 198.00 | 117 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 215.00 | 181 215.00 | | 181 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 482 491.00 | 482 491.00 | | 482 491.00 |
VB T. V. A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 376.00 | 554 376.00 | | 554 376.00 |
VW T.V.A. | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 867.00 | 388 867.00 | | 388 867.00 |