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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 352.00 | 5 847.00 | 250 505.00 | 256 352.00 |
AP Constructions | 1 325 610.00 | 523 444.00 | 802 166.00 | 1 325 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 962.00 | 529 290.00 | 1 052 671.00 | 1 581 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 367.00 | 529 290.00 | 1 060 076.00 | 1 589 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 217 309.00 | 165 083.00 | | 217 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 191.00 | 52 226.00 | | 59 191.00 |
DL TOTAL (I) | 279 800.00 | 220 609.00 | | 279 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 015.00 | 734 167.00 | | 588 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 130.00 | 162 025.00 | | 164 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 521.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 722.00 | 17 286.00 | | 23 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 276.00 | 917 999.00 | | 780 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 076.00 | 1 138 608.00 | | 1 060 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 726.00 | | 209 726.00 | 209 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 15 630.00 | | 19 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 727.00 | 210 091.00 | | 209 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 535.00 | 157 865.00 | | 150 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 191.00 | 52 226.00 | | 59 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 378.00 | 72 912.00 | | 456 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 378.00 | 72 912.00 | | 456 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 015.00 | 150 961.00 | 374 148.00 | 588 015.00 |
VI Groupe et associés | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 152.00 | | | 146 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 277.00 | 150 961.00 | 374 148.00 | 780 277.00 |